stock diary

自分のためのトレード日記

日経平均 下げの3波動め

2018/3/3

 

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妥協点

①3/6 20,875(NT計算値)←妥当では?

②3/20 17,771(E計算値)←ファンダメンタル的に可能性が低い(1万7千円までは落ちないのでは?)

 

組み合わせなしで考えれば、、他の候補は、、、

 

金額候補

20,875(NT計算値)

19,323(N計算値)

19,398(V計算値)

17,771(E計算値)

 日付候補

過去日付

2017/11/9 高値 基本数値 76日:2018/03/02

AB=BD:2018/03/06

 2018/1/23 高値 基本数値 33日:2018/03/09

2017/11/9 高値 基本数値 83日:2018/03/13

 

3/20~23

AB=CD:2018/03/20

2017/9/8 安値 基本数値 129日:2018/03/20

2018/2/14 安値 基本数値 26日:2018/03/22

2018/2/27 高値  基本数値 17日:2018/03/22

2018/1/23 高値 基本数値 42日:2018/03/23

 

4/2-4

2018/2/14 安値  基本数値 33日:2018/04/02

2017/11/9 高値  基本数値 97日:2018/04/03

③AC=CD→2018/04/04

2018/2/27 高値  基本数値 26日:2018/04/04

 

4/9-13

2017/11/9 高値  基本数値 101日:2018/04/09

2018/2/14 安値  基本数値 42日:2018/04/13

2018/2/27 高値  基本数値 33日:2018/04/13

 

細田先生ほど、広範囲では検証していません。 

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3/14

 

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①3/6 20,875(NT計算値) のようです。

各銘柄でも下げとまり感を感じます。

そろそろ、次の上げ準備をはじめています。

さて、吉と出るか、凶と出るか。

 

 4/3

本日まだ終わっていませんが、今日から下げに入ったようです。

今朝の寄り付きで空売りしてしまったのだが、昨日の引けあたりで仕込むべきでした。

昨日は、注意日の4/2だったんですね。しまった。。

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とりあえず、今日は2つほど仕込みました。

 

円高も今のところ継続しているようだし、今のところ、下げトレンド継続とみています。

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一目でみると、

基準線は、明日は少し下げ、それ以降はしばらく平行。

転換線は、明々後日以降は、上げに入るかも。(大きく下げなければ)

遅行線は、実線を越えるのはかなりがんばらないといけない様子。

さて、どうなるのかな。。

 

次の注意日は、4/9~13です。気をつけよう。

計算しなおしてもよさそう。

 

 

株安ドル安

2018年3月23日(金) 7時

今朝起きたら、こうなっていました。

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最近の日経平均は多少強く、CMEと200円より高くこなしていたが、さすがにこれは大影響。さて、どうしよう。。。

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おまけに、円高の下げトレンドの真っ最中。

気づいたら、、、

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まばたきしている間に、104円台になってた。

 

何が起こってもおかしくない1日になりそう。

さぁ、どうしよう。

 

 11時

一時、800円以上高かったが、700円台に落ち着いた。

円安も104円90銭台でとまっているように見えるが、油断ならず。

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13時

後場で下がる。

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 円ドルのほうは、じりじり下げモード

 

 

2018年3月24日(土) 7時

NYダウとCMEの状況を確認。下げてますね。

そして、気になるのは、やはりドル円

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ドル円

月足

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下降トレンド途中の持ち合い中

100円切るかも~120円

 

週足

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下げ途中の持ち合い(下げ強い)

100円切りそう~115円

 

日足

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去年(2017年)の持ち合いから下げ、107円台を割る。下げトレンド中

105円~107円

 

4時間足

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安値更新ならず、高値更新ならず。

少し持ち合い中か。

105円50銭~106円50銭あたり

 

大枠:

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安値切り下げ中。

2/14の安値を超えなければ、下げトレンドはとまるかも知れない。

もし安値更新したら、下げトレンド継続。

 

直近では、105円~107円50銭あたりだが、安値更新したら次の高値は106円程度になるかも知れない。

 

 

高値圏の乱高下で、狼狽売買しない!!

高値圏での乱高下が激しくなると、絶えられずに、そこで降参してしまう。

これ以上、いってしまったら、後戻りできないと思ってしまい、今まで長い間辛抱強く抱えて待っていたものをすべて投出し、大きなマイナスを背負ってしまう。

結果、そのマイナス額は、期待結果のうちの最大値に値することになってしまうのだが、気分的には重荷を降ろしてすっきりしてしまうのだ。

まったくもって、これはだめだ。素人すぎる。

 

さて、この暴落前の予兆を、冷静に判断し、待てるようになるには?

 どうすればいいのだろうか。。

 

自分が出したシナリオを、頑なに信じる

 

期限を設けて、それまで待つ

 

 

 

 

 

3548 バロック

もうひとつ。今朝仕込んでいたもの。

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お試しの100株だから、怖くなく入れたのでしょう。

 

これも一度、剥がれましたが、再度INしました。

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13:30時点

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14:59

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翌営業日

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朝一番の成行で決済。

いきなり上昇したので、買戻ししたが、すぐにロスカットしてほぼ影響なし。

よって、前日と本日始値の差額が利益になりました。

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3138 富士マガ

今日は、高橋先生の動画をみながら、これをゲット。(お試し期間なので最低単位)

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確かに高橋先生がおっしゃるとおり、2回目のS高で、かつ、売りも多いので、少し気になります。

 

10:00時点

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怖いので、成行きで売りいれておきます。

 

 

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急に買いが減ったということは、あ、売れてた。

もう一度、INしなおしてみよう。

 

買えた。。。

 

後場

13:20

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14:58

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決済

翌営業日、寄成にて決済。

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午後になって持ち直したようですが、スルーです。

このまま、先行線の上で動きそうですが。。

日足だけみると、私だったらこれ買わないなということで、忘れます。

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なかなか、ストップ高を繰り返すのって難しいんですね。

 

ストップ高ゲットしたけど、どうなるのかな。。。

IN

目新しい銘柄だったので、今朝、1125でIN.

 

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9:42

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 この時点ではストップ高銘柄はこれだけ。

 

11:08

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13:37

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15:11

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OUT

いうとおり、前日夜に成行入れていたからよかった。

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結果、40円のプラス。

これだけ下げても、マイナスになっていないから、えらい!

 

 

【分析】過去の取引結果

過去の個別履歴を、損益金額の枠別に、集計してみました。

 

1、件数でみる

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損失▼0~1万円以内が半数をしめています。

ロスカットしていないのもあったので、10万円以上の損が、それも複数あります。

これは、絶対ゼロにしないといけないですね。

それも全部、空売り。青天井。かつ、最後のあえぎの乱高下にて絶えれなくなって決済。最悪のうちの最悪状態です。(メンタル、メンタル、メンタル)

 

 

 

2、損益額でみる

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損額がも多いのが、

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総論:

大体、1件が平均50万円ほどの取引が多いので、その3%上限ロスとして1万5000円MAXになるのが望ましい。

1万円以下のロスも、積み重なると、全体の30%ほどになっています。

 ちりも積もれば。。

日経平均 9週足

先生のおっしゃるとおり、9連陰続いていました。

今のところ、下げ幅は2015年9月にも似てるような気がしますが、どっちに行くのでしょうか?(今回の下げの理由は継続するような要因ではなかったような。。。それとも、下げ相場には理由などないのか?起爆剤だけあれば??)

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参考:2003年からの9週足

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高値からの下げ9陰連では、直後に上げがないように見えます。

上げ=なし

横ばい=2006年6月、2014年1月

下向き=2007年7月(~2009年1月)、2015年8月(~2016年1月)

 

 

大反省

1、ミス

入力ミス・・必ず、見直しを。

確認漏れ・・購入銘柄を必ずリスト化。管理できるよう銘柄数を絞る(10銘柄以内)

 

 

2、空売りの損切、ナンピンの件 

以前も深く反省したにもかかわらず、またやってしまいました。

  1. 早すぎる逆張り空売り(そこが安値)←欲
  2. 損切できず ←欲
  3. ナンピン ←欲
  4. 高値の乱高下状態で、狂ったように、買戻し(そこが高値) ←恐怖

 

 

今年の大発会以来の上げを体験すると、2月には下がるのではないかと思っていた予想も揺れ動きました。よって、実は1月に大きな損切をしてしまいました。

 

 

2018年2月の下落を超えて、日経平均の今後のシナリオについて考える

去年末に細田先生の対面講義を受けて、今回の下げを事前に警戒することができました。その講義の内容も含めて、以下の仮説をたてています。

 

仮説

2015年8月のチャイナショックと同レベルの大幅調整下落。

2016年2月または6月(14952円)~2018年1月(24124円)の半値戻し(19718円)または1/3戻し(21066円)される可能性が高い。

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そろそろ、下げとまっている銘柄もありますね。

今日ひとつ買いをいれました。

 

ちなみに、こんなに警戒していた私でさえ、6日は相当やられました。

損切は、大きくなればなるほどできないし、ある程度大きすぎるとストレスで切ってしまう。まさに己の内面(欲と恐怖)の戦いです。

 

 

 

株価指数 指標比較

1998年ころからの指標を、月足で比較してみましょう。

 

日経平均

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TOPIX

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2部f:id:kyokosue:20180209011312p:plain

 

JASDAQ

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マザーズ

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1990頃のバブル=日経平均、TPX、JQ

2004年頃ITバブル=マザーズ>2部、JQ

2018現在=2部、JQ>日経、TPX>マザーズ

 

マザーズは独特の動きをしていますね。

私はほとんどTPX銘柄なので、新興銘柄はよくわかりません。

でも、面白いです。